Reserve investeringsagenda

060228	Reserve investeringsagenda
Verloop	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo aanvang jaar (1)	63.900.000	24.145.000	9.635.000	400.000	5.090.000
Begrote onttrekking (2)	44.855.000	19.610.000	14.335.000	410.000	-
Begrote toevoeging (3)	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Begrote lasten programma (4)				-	-
Werkelijke/beoogde lasten programma (5)
Begrote baten programma (6)
Werkelijke/beoogde baten programma (7)
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)	24.145.000	9.635.000	400.000	5.090.000	10.190.000

060228 Reserve investeringsagenda
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)	De reserve investeringsagenda heeft tot doel financiële dekking te verschaffen voor die plannen die worden uitgewerkt op basis van de investeringsagenda.
Instellingsbesluit	Begroting 2016 d.d. 11 november 2015
Portefeuillehouder	Cees Bijl
Teamleider	Bob Potjer
Programma	8: Middelen
Toelichting	De reserve investeringsagenda is in 2016 op de volgende wijze gevoed: • Het surplus van de Reserve voor algemene doeleinden boven de maximale stand van € 5 miljoen; € 14,5 miljoen. • Het surplus van de Financieringsreserve boven de vastgelegde bodemstand van € 80 miljoen; € 15,5 miljoen. • Vanuit de Financieringsreserve additioneel € 15 miljoen. De ruimte is met het instellen en de voeding van de reserve investeringsagenda gerealiseerd. De plannen zijn inmiddels voor het merendeel uitgewerkt in concrete PS voorstellen. Op basis van die statenvoorstellen zijn de bijdragen voor concrete projecten onttrokken aan de reserve. Aan de reserve investeringsagenda wordt geen rente toegerekend. Het instrument Investeringsagenda is succesvol gebleken en een aantal nieuwe projecten is in voorbereiding. Daarom is in de 3e Bestuursrapportage 2016 een extra bijdrage uit de Financieringsreserve van € 25.000.000,-- geraamd. In de Voorjaarsnota 2017 is nogmaals € 25,5 miljoen ( € 5,1 miljoen gedurende de jaren 2017 t/m 2021) toegevoegd aan de Reserve investeringsagenda. Daardoor is het totaal beschikbaar gestelde bedrag € 95,5 miljoen. In 2016 zijn de volgende onttrekkingen gedaan: Breedband € 1.650.000,-- Culturele investeringen € 400.000,-- Gebiedsontwikkeling GAE € 250.000,-- Energieneutraal wonen € 3.500.000,-- Fietsprovincie 1 € 300.000,-
Wat was in 2017 gepland?	In 2017 zijn de volgende onttrekkingen gepland: Breedband € 3.475.000,-- Vierkant voor werk en bedrijvenregeling € 5.000.000,-- Fietsprovincie 1 € 2.170.000,-- Gebiedsontwikkeling GAE € 1.300.000,-- Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit € 1.150.000,-- Energieneutraal wonen € 1.000.000,-- Culturele investeringen € 2.335.000,-- Sanering asbestdaken € 3.000.000,-- Binnenstadsfonds € 6.000.000,-- Bijdrage GAE € 13.800.000,-- Bovenregionale sportvoorziening € 5.000.000,-- Toekomstgerichte landbouw € 1.170.000,-- In 2018 zijn de volgende onttrekkingen gepland: Breedband € 2.475.000,-- Vierkant voor werk en bedrijvenregeling € 1.000.000,-- Fietsprovincie 1 € 2.150.000,-- Gebiedsontwikkeling GAE € 2.000.000 Energieneutraal wonen € 1.000.000,-- Culturele investeringen € 1.390.000,-- Sanering asbestdaken € 350.000,-- Binnenstadsfonds € 5.000.000,-- Toekomstgerichte landbouw € 1.700.000,-- In 2019 zijn de volgende onttrekkingen gepland: Breedband € 1.400.000,-- Vierkant voor werk en bedrijvenregeling € 1.000.000,-- Fietsprovincie 1 € 2.135.000,-- Gebiedsontwikkeling GAE € 3.000.000,-- Energieneutraal wonen € 1.000.000,-- Sanering asbestdaken € 150.000,-- Binnenstadsfonds € 2.000.000,-- Toekomstgerichte landbouw € 1.650.000,-- In 2020 is de volgende onttrekking gepland: Toekomstgerichte landbouw € 1.650.000,--
Wat is in 2017 gerealiseerd?	In 2017 zijn de volgende uitgaven gerealiseerd:Breedband € 3.475.000,--Vierkant voor werk en bedrijvenregeling € 5.000.000,--Fietsprovincie 1 € 2.170.000,--Gebiedsontwikkeling GAE € 1.300.000,--Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit € 605.000,--Energieneutraal wonen € 1.000.000,--Culturele investeringen € 2.335.000,--Sanering asbestdaken € 3.000.000,--Binnenstadsfonds € 6.000.000,--Bijdrage GAE € 13.800.000,--Bovenregionale sportvoorziening € 5.000.000,--Toekomstgerichte landbouw € 1.170.000,--
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?	Het herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit is in 2017 gestart met een lager bedrag dan geraamd. € 605.000 in plaats van € 1.150.000,--
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen	Het verschil ad € 545.000 voor de uitvoering van het herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit wordt in volgende jaren ingezet.