31-12-2016 | 31-12-2017 | |
ACTIVA (in duizenden euro's) | ||
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 12.760 | 15.247 |
Totaal immateriële vaste activa | 12.760 | 15.247 |
Materiële vaste activa | ||
Investeringen met een economisch nut | 45.841 | 56.177 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 60.180 | 66.931 |
Totaal materiële vaste activa | 106.021 | 123.108 |
Financiële vaste activa | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
- deelnemingen | 26.126 | 26.126 |
Leningen aan: | ||
- openbare lichamen (artikel 1, van de Wet fido) | 47.000 | 47.000 |
Overige langlopende leningen | 83.751 | 83.215 |
Totaal financiële vaste activa | 156.876 | 156.340 |
Totaal vaste activa | 275.657 | 294.695 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -61 | -61 |
Vooruitbetalingen | 5 | 4 |
Totaal voorraden | -56 | (58) |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 9.818 | 9.447 |
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | 185.111 | 201.501 |
Overige vorderingen | 2.803 | 2.180 |
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 197.731 | 213.128 |
Liquide middelen | ||
Kassaldi | ||
Banksaldi | 5.484 | 6.740 |
Totaal liquide middelen | 5.484 | 6.740 |
Overlopende activa | ||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||
- het Rijk | ||
- overige Nederlandse overheidslichamen | 2.616 | |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 21.962 | 26.779 |
Totaal overlopende activa | 21.962 | 29.395 |
Totaal vlottende activa | 225.120 | 249.205 |
Totaal activa | 500.777 | 543.899 |
31-12-2016 | 31-12-2017 | |
PASSIVA (in duizenden euro's) | ||
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
Reserves | ||
- Algemene reserves | 40.467 | 36.485 |
- Bestemmingsreserves | 321.838 | 313.233 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | -131 | 21.644 |
Totaal eigen vermogen | 362.174 | 371.362 |
Voorzieningen | 15.188 | 14.164 |
Totaal vaste passiva | 377.362 | 385.525 |
Vlottende passiva | ||
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
Overige schulden | 34.591 | 37.402 |
Totaal netto-vlottende schulden | 34.591 | 37.402 |
Overlopende passiva | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 70.231 | 74.634 |
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: | ||
- het Rijk | 2.206 | 2.973 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 13.585 | 31.985 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende | 2.804 | 11.380 |
Totaal overlopende passiva | 88.825 | 120.973 |
Totaal vlottende passiva | 123.416 | 158.374 |
Totaal passiva | 500.777 | 543.899 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of | 3.914 | 3.763 |