Verbonden partijen
NRK | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | De Noordelijke rekenkamer | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
Doel | Onafhankelijk beleidsonderzoek | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 33.33 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid Programmaraad (statenleden) | |||
Invloed uitoefenen | Via de programmaraad; het doen van suggesties ten behoeve van het onderzoeksprogramma. | |||
Risico's | Onderbezetting, waardoor niet alle geplande onderzoeken kunnen worden uitgevoerd. Eventueel aansprakelijkheid n.a.v onderzoeken. De bezoldiging en rechtspositie van de directeur en van de overige ambtenaren van het bureau vinden plaats overeenkomstig de rechtspositieregeling zoals deze is vastgesteld door of vanwege provinciale staten van Drenthe. Dit betekent dat het personeel van de NRK kan deelnemen aan het Generatiepact. De hieraan verbonden kosten zullen leiden tot een hogere exploitatiebijdrage waaraan de provincie naar rato van haar aandeel (33,33%) zal moeten bijdragen. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 72.211 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 113.948 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € 9.514 | 0 | 0 | 0 |
Verbonden partijen
OV-bureau | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
Doel | Zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 35.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur | |||
Invloed uitoefenen | Via zeggenschap in het AB en DB en door PS via de mogelijkheid voor een zienswijze op de ontwerpbegroting. | |||
Risico's | De ingeschatte risico's hebben met name betrekking op de uitvoeringskosten; als subsidies niet toereikend blijken en/of een lager aantal reizigersopbrengsten worden gerealiseerd dan voorzien. Voor personeel in dienst van het Openbaar Lichaam OV-bureau, zijn de regels ter zake van de rechtspositie van ambtenaren in dienst bij de provincie Drenthe van overeenkomstige toepassing, voor zover het dagelijks bestuur niet anders beslist. Dit betekent dat deelname aan het Generatiepact mogelijk is voor de medewerkers van het OV-bureau. de hieraan verbonden kosten zullen leiden tot een hogere exploitatiebijdrage waaraan de provincie naar rato van haar aandeel (35%) moet bijdragen. De Begroting2018 voorziet een positief exploitatieresultaat van ruim € 1 miljoen. Doordat éénmalig een voorwaardenscheppende kwaliteitsimpuls van€2,5 miljoen is gereserveerd voor exploitatie gerelateerde bijdragen (zoals hubs, (verduurzaming van) stallingen en chauffeursvoorzieningen) wordt het verwachte jaarresultaat €. 1 ,44 miljoen negatief | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend | € 14.794.000 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 17.939.933 | nog niet bekend | nog niet bekend | 0 |
Resultaat (voor bestemming) | € -7.271.574 | nog niet bekend | € 2.205.000 | € -1.444.000 |
Verbonden partijen
Prolander | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Gemeenschappelijke regeling Prolander | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
Doel | Het omzetten van provinciaal natuurbeleid tot concrete resultaten in het gebied. | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 68.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Voorzitter Bestuur | |||
Invloed uitoefenen | Via het bestuur en middels de sturing in de opdrachtverlening. Provinciale Staten hebben de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de begroting. | |||
Risico's | Een belangrijk risico zijn de toenemende kosten van externe inhuur als gevolg van langdurig ziekteverzuim en capaciteitsproblemen. Ook een eventuele deelname van Prolander aan het Generatiepact zal extra kosten met zich meebrengen. Ook heeft de provincie in de aanloopfase diverse investeringen voorgefinancierd (zonder rentevergoeding). In totaal ging het daarbij om een bedrag van ruim € 1,8 miljoen. De terugbetaling hiervan moet in vier jaar gebeuren. De terugbetaling van de termijn voor 2016 heeft plaatsgevonden. Op het personeel van de bedrijfsvoeringsorganisatie zijn de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositionele regelingen van de provincie Drenthe van toepassing zijn.Dit betekent dat voor de medewerkers van Prolander deelname aan het Generatiepact mogelijk is. De hieraan verbonden kosten zullen leiden tot een hogere exploitatiebijdrage aan Prolander. De provincie zal hieraan naar rato van haar aandeel (68%) moeten bijdragen. Eind 2017 is gestart met de evaluatie van Prolander. De uitkomsten van deze evaluatie zijn naar verwachting eind februari 2018 gereed. Het streven is erop gericht mogelijke financiële gevolgen van de evaluatie mee te nemen in de Voorjaarsnota 2018. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 1.213.207 | nog niet bekend | € 1.143.126 | € 1.193.550 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 8.281.383 | nog niet bekend | € 9.214.680 | € 8.748.032 |
Resultaat (voor bestemming) | € 523.809 | nog niet bekend | € 20.711 | € 71.333 |
Verbonden partijen
RGA | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Regiovisie Groningen-Assen | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling zonder meer | |||
Doel | Afstemming woningbouw en bedrijventerreinen voor plangebied Realisatie pakket bereikbaarheidsmaatregelen Behoud en versterking (landschappelijke) kwaliteit | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 12.50 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid stuurgroep | |||
Invloed uitoefenen | GS via stuurgroep. PS middels zienswijze op begrotingen en jaarstukken | |||
Risico's | In de Stuurgroep van 13 juni 2014 is geconstateerd dat het Financieel Kader 2015-2020 een tekort vertoonde van € 1,1 miljoen. Per februari 2017 is met het opstellen van de begroting 2017 vastgesteld dat het tekort in het financieel kader is afgenomen van € 1,9 miljoen in 2016 tot € 0,9 miljoen. De inloop van het tekort kan bijna volledig worden verklaard uit de vrijval binnen projecten van de programma's Bereikbaarheid (onderdeel Basispakket) en Regiopark. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 11.703.000 | nog niet bekend | 0 | nog niet bekend |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 3.218.000 | nog niet bekend | 0 | nog niet bekend |
Resultaat (voor bestemming) | € 9.114.000 | nog niet bekend | € 11.307.791 | € 6.943.057 |
Verbonden partijen
RUD Drenthe | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
Doel | Uitvoering WABO, WBB en overige uitvoeringstaken op het gebied van milieu | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 22.80 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur | |||
Invloed uitoefenen | Door de vertegenwoordiging in het Dagelijks- en Algemeen bestuur. Daarnaast maakt de provinciesecretaris deel uit van de Raad van Opdrachtgevers. | |||
Risico's | De RUD heeft de provincie medio juni 2017 geïnformeerd dat zij voor 2017 een exploitatietekort voorziet van € 450.000,--.In december 2017 is de begrotingswijziging 2017 vastgesteld ter dekking van dit tekort. Conform het aandeel van de provincie Drenthe heeft dit geleid tot een extra bijdrage aan de RUD Drenthe van 106.349,-- euro. Dit bedrag is verwerkt in de laatste wijziging van de provinciale begroting ten laste van de vrije bestedingsruimte. Dit tekort is mede ingegeven door de moeizame implementatie van het zaaksysteem LOS waardoor de opgelegde efficiencykorting van 10% niet realiseerbaar lijkt. Medio oktober 2017 is op basis van een externe zoek naar de financiën en organisatie van de RUD Drenthe geconstateerd dat de RUD niet in control is. Om de begroting van de RUD Drenthe duurzaam op orde te brengen, zal met ingang van 2018 een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage met 5% nodig zijn en voor de jaren 2018-2019 een incidentele verhoging van de deelnemersbijdrage met 5%. Daarnaast zal er de komende drie jaren geïnvesteerd moeten worden in de RUD Drenthe. Daarbij gaat het om een bedrag van circa 1,8 miljoen euro.De provincie zal hiervan 26,4% voor haar rekening moeten nemen. De bestuurlijke besluitvorming over de financiële uitkomsten van de evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. De verwachting is dat de structurele bijdrage voor de uitvoering van de Brzo-taken zal toenemen als gevolg van de invoering van de Noordelijke Maat en dat het Rijk zich momenteel bezint op het continueren van zijn bijdrage voor de uitvoering van Brzo-taken na 2018. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 699.199 | nog niet bekend | € 272.000 | nog niet bekend |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 2.059.769 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat (voor bestemming) | € -502.897 | nog niet bekend | € 17.998 | € 19.000 |
Verbonden partijen
SNN | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Samenwerkingsverband Noord-Nederland | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling | |||
Doel | Het stimuleren van duurzame, innovatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland. | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 33.33 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur | |||
Invloed uitoefenen | Via stemrecht in het DB en AB. Leden van GS zijn vertegenwoordigd in het DB. Leden van PS zijn vertegenwoordigd in het AB | |||
Risico's | Ultimo 2016 bedraagt het eigen vermogen € 8,7 miljoen. Daar staat ultimo 2016 alleen een geraamd overcommitteringsrisico van € 0,2 miljoen tegenover en geen andere direct aanwijsbare risico's en onzekerheden. De reserves kunnen worden aangewend om tekorten op projecten op te vangen, alsmede voor uitvoeringskosten die niet op andere wijze worden gedekt. Voor dat laatste doel mogen echter niet alle reserves worden aangewend, maar alleen het zogenaamd vrij besteedbare deel van de reserves. In 2017 zijn de voorbereidingen gestart voor de wijziging van de governancestructuur bij SNN ter realisatie van de SNN 3.0 netwerkorganisatie. Eventuele financiële gevolgen van deze wijziging zijn nog niet bekend in de begroting 2018 presenteert SNN een begrotingstekort van € 1,4 miljoen in 2023. Het SNN geeft aan dat op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren het mogelijk is om een deel van dit tekort in de komende jaren verder weg te werken door een groter volume regelingen voor provincies, gemeenten en overige instanties dan thans geraamd door het SNN te laten uitvoeren. Indien niet op deze of andere wijze in dit geraamde tekort kan worden voorzien, zal de provincie voor een bedrag van € 455.000,-- aansprakelijk zijn voor het tekort. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 8.722.000 | nog niet bekend | 0 | € 9.682.000 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 251.633.000 | nog niet bekend | 0 | € 151.806.000 |
Resultaat (voor bestemming) | € -161.000 | nog niet bekend | € 530.000 | € 440.000 |
Verbonden partijen
BNG | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Bank Nederlandse Gemeenten | |||
Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap | |||
Doel | Financiële dienstverlening van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijke belang. | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 0.16 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Ja, via AvA | |||
Risico's | BNG is bereid op beheerste wijze risico's te nemen die noodzakelijk zijn om klanten van krediet te voorzien. Het gaat daarbij om de volgende risico's: kredietrisico, marktrisico, liguiditeitsrisico, operationeel risico en strategisch risico. Een eventueel liquiditeitsrisico heeft mogelijk invloed op winst en kapitaal als gevolg van het niet in staat zijn aan de opeisbare verplichtingen te voldoen zonder onaanvaardbare verliezen te lopen (dit moet wel worden gerelateerd aan het deelnemersbelang van 0,16%). | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 4.486 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 149.514 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € 369 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Verbonden partijen
CBL | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Cross Border Leases Vennootschap B.V. | |||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap | |||
Doel | Vertegenwoordiging van verkopende aandeelhouders Essent | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 2.28 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. | |||
Risico's | Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.81 BW. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 827.130 | nog niet bekend | 0 | € 70.000 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 156.076 | nog niet bekend | € 162.000 | 0 |
Resultaat (voor bestemming) | € -156.476 | nog niet bekend | € -15.000 | € -50.000 |
Verbonden partijen
CSV Amsterdam | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | CSV Amsterdam BV | |||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap | |||
Doel | Vertegenwoordiging verkopende aandeelhouders Essent | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 2.28 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. | |||
Risico's | Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 mln. op de escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van € 5.464.217,- uitbetaald aan Waterland ten laste van de escrow-rekening, en is er een bedrag van € 3.406.063 terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de escrow, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.035.783,- en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 3.209.046 | nog niet bekend | € -167.000 | € 600.000 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 170.799 | nog niet bekend | € 225.000 | 0 |
Resultaat (voor bestemming) | € 3.251.124 | nog niet bekend | € -75.000 | € -200.000 |
Verbonden partijen
Enexis N.V. | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Enexis Holding NV | |||
Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap | |||
Doel | Energiedistributie | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 2.28 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. | |||
Risico's | Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook). De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment rond 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V. Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend. Bedragen in de tabel hieronder zijn maal 1000 | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 3.704.000 | nog niet bekend | € 3.806.000 | € 3.804.000 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 3.580.000 | nog niet bekend | € 3.800.000 | € 3.814.000 |
Resultaat (voor bestemming) | € 207.000 | nog niet bekend | € 200.000 | € 200.000 |
Verbonden partijen
GAE | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Groningen Airport Eelde | |||
Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap | |||
Doel | Uitoefening van het luchthavenbedrijf | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 30.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Stemrecht in het AvA | |||
Risico's | Risico's blijven in principe beperkt tot de omvang van de kapitaalinbreng in geval van een faillissement en de jaarlijkse bij te dragen investeringsbijdrage. Het aandelenkapitaal van de provincie Drenthe is nominaal gewaardeerd op € 1.252.443,--. Drentse storting € 2.156.434,-- (7 x € 308.062,--) in de agioreserve. De resterende verplichting vanuit het DBFM contract van de start- en landingsbaan, vanuit de NV GAE jegens Pase, in geval van het beëindigen van vennootschap mogelijk voor rekening komt van de aandeelhouders. Indien bij beëindiging van de vennootschap naar rato van aandelenbezit verplichtingen worden afgekocht dan zou het mogelijk gaan om een claim van 30% daarvan. Hiermee is binnen het huidige risicoprofiel geen rekening gehouden, omdat bij de bepaling daarvan vastgehouden is aan het bestaande en ingezette beleid. Met het financiële risico is daarom ook geen rekening gehouden in de risico-inventarisatie voor de paragraaf Weerstandsvermogen. Wat betreft de benodigde € 46 miljoen; de vijf aandeelhouders van GAE hebben in 2016 gezamenlijk gekozen voor het investeringsscenario ‘Toegangspoort van het Noorden.’ Dit scenario gaat uit van een investering van 46 miljoen euro in de komende tien jaar. De aandeelhouders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de totale dekking. De oorspronkelijke gedachte bij de dekking was dat elke aandeelhouder garant staat voor een bijdrage aan het totaal naar rato van het aandelenbezit. Eventuele bijdragen van derden (zoals de regio Groningen-Assen en het bedrijfsleven) zouden dan met dezelfde verdeelsleutel kunnen terugvloeien naar de aandeelhouders. Vier van de vijf aandeelhouders (provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo) hebben vanuit dit uitgangspunt hun besluitvorming vormgegeven en zullen jaarlijks een bijdrage storten. De raad van de gemeente Groningen heeft bij de besluitvorming om eenmalig zes miljoen euro bij te dragen een ander uitgangspunt gehanteerd. Dat houdt in dat eventuele bijdragen van derden bovenop de bijdragen van de aandeelhouders komen en niet terugvloeien. Gezien de toezeggingen die er inmiddels vanuit het bedrijfsleven zijn, is het goed denkbaar dat beide lijnen in de loop van de komende jaren bij elkaar komen en dat daarmee de totale dekking van 46 miljoen euro ruimschoots wordt gehaald. Met de huidige garantstellingen en betaalritmes is er nog ongeveer zes jaar tijd om die doelstelling te halen. De aandeelhouders en de luchthaven dragen daarvoor gezamenlijk de verantwoordelijkheid. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 10.821.040 | nog niet bekend | 0 | 0 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 3.928.699 | nog niet bekend | 0 | 0 |
Resultaat (voor bestemming) | € -2.420.218 | nog niet bekend | € -3.996.000 | 0 |
Verbonden partijen
MKB Fonds Drenthe | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | MKB Fonds Drenthe | |||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap | |||
Doel | Stimulering MBK innovatie | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 100.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Via de AvA (als 100% aandeelhouder) | |||
Risico's | Aan het financieren van ondernemingen zijn risico's verbonden. Voor het MKB Fonds zijn deze hoger doordat de doelondernemingen zich bevinden in een segment met hogere risico's. Het gaat immers om jonge, innovatieve ondernemingen, start-ups en bestaande ondernemingen die hun nieuwe ideeen willen valoriseren. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 11.419.548 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 72.026 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € -1.199.951 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Verbonden partijen
N.V. Waterbedrijf Drenthe | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | N.V. Waterbedrijf Drenthe | |||
Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap | |||
Doel | De vennootschap heeft als doel de zorg voor en de instandhouding van de (drink)watervoorziening alsmede de productie, zuivering, verkoop en distributie van niet-drinkwater door middel van: a. het houden van aandelen in WMD Drinkwater; b. het oprichten, adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen, waaronder maar niet uitsluitend begrepen met watervoorziening verband houdende vennootschappen en/of ondernemingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur, (interim)management of de directie bij deze andere vennootschappen en/of ondernemingen; c. het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, het verstrekken van leningen, het zich als (hoofdelijk) medeschuldenares verbinden voor schulden van derden en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor schulden zowel van de vennootschap als van anderen, waaronder in het bijzonder begrepen vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; d. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied; benevens het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 50.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | via de aandeelhoudersrelatie | |||
Risico's | Risico deelnemingen | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 42.087.000 | nog niet bekend | 0 | 0 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 131.536.000 | nog niet bekend | 0 | 0 |
Resultaat (voor bestemming) | € 4.839.004 | nog niet bekend | 0 | 0 |
Verbonden partijen
NOM | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij | |||
Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap | |||
Doel | Het stimuleren van de regionale economische structuur en werkgelegenheid | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 16.67 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Als aandeelhouder invloed via de AvA. | |||
Risico's | Als belangrijkste risico’s op het strategische vlak merkt de N.V. NOM aan: te nauwe betrokkenheid aandeelhouders en verandering in wet- en regelgeving. Op het operationele niveau zijn de risico’s van belangenverstrengeling en ongevallen op de werkvloer als meest belangrijke risico’s benoemd. Geconstateerd is dat voor het beheersen van deze risico’s beheersmaatregelen zijn ingevoerd. Het grootste risico voor de provincie als deelnemer in de N.V. NOM is het risico dat de marktwaarde van de participaties van de N.V. NOM daalt en het provinciaal deelnemersbelang in de N.V. NOM moet worden afgewaardeerd. De kwartaal rapportages die worden verstrekt, wordt alleen de benaderde marktwaarde (BMW) aangegeven en niet over de hoogte van het eigen vermogen en de boekwaarde van de deelnemingen. Het totaal van deze drie zaken is nodig om goed in de loop van het jaar het risico van waardevermeerdering te kunnen inschatten. Hier zijn gesprekken gaande met de NOM of hier periodiek inzicht in gegeven kan worden. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 52.751.000 | niet van toepassing | 0 | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 20.810.000 | niet van toepassing | 0 | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € 14.472.000 | niet van toepassing | 0 | niet van toepassing |
Verbonden partijen
NWB | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Nederlandse Waterschapsbank | |||
Rechtsvorm | Naamloze Vennootschap | |||
Doel | Kredietverlening aan waterschappen en andere overheden | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 0.13 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Ja, via AvA | |||
Risico's | Niet van toepassing | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 1.507.000 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 92.581.000 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € 107.000 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Verbonden partijen
PBE | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV | |||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap | |||
Doel | Verkoop Vennootschap | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 2.28 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie | |||
Risico's | Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW). | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 1.638.704 | nog niet bekend | € 1.600.000 | € 1.600.000 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 53.833 | nog niet bekend | € 53.000 | 0 |
Resultaat (voor bestemming) | € 58.949 | nog niet bekend | € -15.000 | € -20.000 |
Verbonden partijen
Verkoop Vennootschap | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Verkoop Vennootschap B.V. | |||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap | |||
Doel | Garantiestelling en vrijwaring RWE | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 2.28 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. | |||
Risico's | Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 1.242.623 | nog niet bekend | € 1.100.000 | € 60.000 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 37.523 | nog niet bekend | € 20.000 | nog niet bekend |
Resultaat (voor bestemming) | € -524.898 | nog niet bekend | € -50.000 | € -40.000 |
Verbonden partijen
Vordering op Enexis | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Vordering op Enexis BV | |||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap | |||
Doel | Financieringsmaatschappij van Enexis | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 2.28 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. | |||
Risico's | De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 23.997 | nog niet bekend | € -15.000 | € 27.500 |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 356.261.455 | nog niet bekend | € 362.300.000 | € 356.260.000 |
Resultaat (voor bestemming) | € -19.455 | nog niet bekend | € -15.000 | € -7.500 |
Verbonden partijen
WMD Drinkwater B.V. | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | WMD Drinkwater B.V. | |||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap | |||
Doel | De vennootschap heeft als doel de zorg voor en de instandhouding van de drinkwater-voorziening in haar verzorgingsgebied in de zin van en overeenkomstig het bepaalde in de Drinkwaterwet en rekening houdend met het maatschappelijk belang van de drink-watervoorziening, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. 2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, één en ander met inachtneming van het bepaalde in de Drinkwaterwet en voor zover noodzakelijk voor het realiseren van het in lid 1 genoemde doel | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 50.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Aandeelhouder | |||
Invloed uitoefenen | Via aandeelhoudersrelatie | |||
Risico's | ||||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 41.763.000 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 119.895.000 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € 4.689.000 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Verbonden partijen
DEO | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Stichting Drentse Energie Organisatie | |||
Rechtsvorm | Stichting | |||
Doel | Financiering van energietransitie in Drenthe | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 100.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Geen bestuurlijk belang | |||
Invloed uitoefenen | DEO heeft een subsidierelatie met de provincie. De eisen tbv deze subsidie zijn vastgelegd in een programma van eisen. Via een jaarlijkse verantwoordingsrapportage wordt verantwoording afgelegd. Op basis van de bevindingen vindt een jaarlijks bestuurlijk overleg met directeur plaats. | |||
Risico's | Het grootste risico van de DEO is het debiteurenrisico. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 26.301.889 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 89.000 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € 104.000 | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend |
Verbonden partijen
IPO | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) | |||
Rechtsvorm | Vereniging | |||
Doel | Belangen behartiging van provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel' | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 8.33 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid Bestuur | |||
Invloed uitoefenen | Invloed kan worden uitgeoefend in het IPO-bestuur door het collegelid dat lid is van het IPO-bestuur. Het college van GS in de persoon van het IPO-bestuurslid legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan PS. | |||
Risico's | Het IPO beschikt niet over eigen vermogen om financiële risico's op te vangen, aangezien het batig saldo via de resultaatsverdeling jaarlijks wordt gerestitueerd aan de provincies of wordt doorgeschoven naar het volgend jaar. Eind december 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering van het IPO besloten tot het vaststellen van de programmabegroting 2018. De begroting 2018heeft een totale omvang van 17,27 miljoen euro.Ten opzichte van de begroting 2017 stijgt de begroting in 2018 met 5,85 miljoen euro. Vanuit het IPO is de uitvoeringsorganisatie BIJ 12 opgericht die de provincies ondersteunt en taken uitvoert op het gebied van natuurbeheer. BIJ 12 is formeel ondergebracht bij het IPO maar materieel op afstand geplaatst. BIJ 12 heeft een eigen jaarplan en begroting. Uit deze stukken zijn de onderstaande financiële gegevens gehaald: Gerealiseerd 2016: € 1.687.731,-- Gerealiseerd 2017: nog niet bekend Begroot 2017: € 2.0005.691,-- Begroot 2018: € 1.809.568,-- | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | € 960 | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend |
Resultaat (voor bestemming) | € 1.460.707 | nog niet bekend | nog niet bekend | nog niet bekend |
Verbonden partijen
SLB | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging | |||
Rechtsvorm | Stichting | |||
Doel | Sanering van bodemverontreiniging in aangewezen landinrichtingsgebieden in de provincie Groningen en Drenthe | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 8.50 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid stuurgroep | |||
Invloed uitoefenen | De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft 5 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar. Tevens voert de provincie invloed uit via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regievoerder van de bodemsaneringsoperatie. In dat verband moet zij inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van bodemverontreiniging en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg. | |||
Risico's | Niet voorzien. Het totale fondsbedrag van circa € 2 miljoen zou voldoende moeten zijn om de algemene uitvoerende talen te dekken door middel van de jaarlijkse rentebijschrijving. Daarnaast beschikt de stichting over voldoende reserves om de vrijwaringen eeuwigdurend gestand te doen. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 2.361.587 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | nog niet bekend | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € 25.253 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Verbonden partijen
Stichting Bodembeheer Schoonebeek | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Stichting Bodembeheer Schoonebeek | |||
Rechtsvorm | Stichting | |||
Doel | Sanering van bodemverontreiniging in aangewezen landinrichtingsgebieden in de provincie Drenthe | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 6.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid Raad van Toezicht | |||
Invloed uitoefenen | Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de gemeente Emmen. Voor de Raad van Toezicht is de hoedanigheid van gedeputeerde toereikend. | |||
Risico's | In 2013 is nog een herziene schatting opgesteld van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen over een aantal jaren af te wikkelen. De voorziening voor de sanering- en bodembeheerskosten bedroeg op 31 december € 2.301.219,--. Binnen de komende periode van 10 jaren worden er geen tekorten verwacht. Mochten zich tekorten voordien dan is de provincie Drenthe (samen met de gemeenten Emmen/Coevorden) hiervoor financieel aansprakelijk). In 2017 is duidelijk geworden dat de Stichting op termijn tekorten zal oplopen. In de RvT is mede op basis van de onrust bij deelnemers van de overkomst over de uitholling van de afspraken als gevolg van de financiële vooruitzichten besloten tot een aanvulling van de middelen door gemeente Emmen en provincie. In 2018 zal daaraan nadere invulling worden gegeven. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | € 2.301.219 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | nog niet bekend | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | € -62.221 | nog niet bekend | niet van toepassing | niet van toepassing |
Verbonden partijen
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Fonds nazorg gesloten stortplaatsen | |||
Rechtsvorm | Reglement | |||
Doel | Financiering eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 100.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur | |||
Invloed uitoefenen | Het DB kan beleidswijzigingen voorstellen aan het AB. Een besluit kan slechts genomen worden door het AB. | |||
Risico's | De provincie loopt een financieel risico op het nazorgfonds. Wij beheersen dit risico door jaarlijks na het vaststellen van de jaarrekening te beoordelen of we een nieuwe heffing aan de stortplaatsen moeten opleggen. Meisner kunnen we geen heffing meer opleggen vanwege de sluiting, terwijl het vermogen wel moet renderen om aan toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. Attero kunnen we, omdat dit nog een open stortplaats is, nog nazorgheffingen opleggen. Het vermogen van Attero in het nazorgfonds per 31-12-2016 bedraagt € 9.708.684. De contante waarde van het doelvermogen per 31-12-2016 bedraagt € 9.837.418. Het verschil tussen beide bedragen is € 128.734, procentueel 1,3%. Dit verschil blijft binnen de met Attero afgesproken marge van 10%, vastgelegd in de raamovereenkomst van april 2014. Daarom wordt er over 2017 op basis van deze cijfers geen nazorgheffing opgelegd. Het fondsvermogen en de doelvermogens per stortplaats zijn als volgt weer te geven: Stortplaats Fondsvermogen per 31-12-2016 Doelvermogen Meisner € 1.867.534 € 1.855.710 Aanwezig op moment van overdracht stortplaats aan provincie Attero € 9.708.684 € 21.473.850 Per 1-1-2033 | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
Verbonden partijen
Vechtdallijnen | ||||
---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij | Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie Overijssel) | |||
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling zonder meer | |||
Doel | Concessiebeheer spoorverbindingen Zwolle-Emmen en Almelo–Marienberg | |||
Koppeling provinciale begroting | ||||
Eigenaars-/deelnemingsbelang | 36.00 % | |||
Bestuurlijk belang | Lid stuurgroep | |||
Invloed uitoefenen | Via de bestuurder in de stuurgroep en via de ambtelijke samenwerkingsgroepen | |||
Risico's | De opdrachtgevende partijen Overijssel en Drenthe zijn opbrengstverantwoordelijke voor de exploitatie van de treindienst. Dat wil zeggen dat zij de risico’s lopen van fluctuerende kaartverkoop inkomsten. Conform het OV bureau Groningen Drenthe wordt er een conservatief financieel beleid gevoerd. De definitieve eindafrekeningen over de jaren 2016 en 2017 moeten nog plaatsvinden. Naar verwachting zal dit leiden tot een neerwaartse bijstelling van de provinciale bijdragen. | |||
Financiële kengetallen | Gerealiseerd 2016 | Gerealiseerd 2017 | Begroot 2017 | Begroot 2018 |
Eigen vermogen op 31-12 | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
Vreemd vermogen op 31-12 | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |
Resultaat (voor bestemming) | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |