II.5 Incidentele baten en lasten
Op grond van de artikelen 19 en 23 BBV dient de provincies een (meerjarige) staat van incidentele baten en lasten en een (meerjarig) te presenteren. In de Meerjarenraming 2017-2020 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan is het onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2017 te zien welke incidentele lasten en baten er zijn geweest. Hierbij is gekeken naar de in de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. In de Notitie incidentele en structurele baten en lasten heeft de Commissie BBV de volgende vier verduidelijkingen gegeven voor de begrippen incidenteel en structureel:
1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.
De toezichthouder heeft in haar brief Financieel toezicht BZK vorm en bevindingen begroting provincie Drenthe van 15 december 2014 aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is het gedetailleerd overzicht tevens te voorzien van een gecomprimeerd overzicht, zodat de inzichtelijkheid op dit punt wordt vergroot. Dat is net als de afgelopen jaren ook nu weer toegevoegd.
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
1. Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld. | ||||
Totaal incidenteel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structureel | 56.634 | 34.860 | 21.774 | |
Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld. | 56.634 | 34.860 | 21.774 | |
PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | ||||
Publiekscampagne / selectieprocedure CdK | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Totaal incidenteel | 40.000 | 40.000 | 0 | |
Totaal structureel | 989.857 | 958.646 | 31.211 | |
Totaal PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders | 1.029.857 | 998.646 | 31.211 | |
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | ||||
100 jaar Vrouwenkiesrecht | 40.000 | 29.674 | 10.326 | |
Drentse Ambassade | 200.000 | 178.287 | 21.713 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -16 | 16 | |
Totaal incidenteel | 240.000 | 207.944 | 32.056 | |
Totaal structureel | 704.883 | 558.730 | 146.153 | |
Totaal GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | 944.883 | 766.674 | 178.209 | |
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | ||||
Update communicatiestrategie | 57.100 | 43.264 | 13.836 | |
Totaal incidenteel | 57.100 | 43.264 | 13.836 | |
Totaal structureel | 444.880 | 362.423 | 82.457 | |
Totaal De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | 501.980 | 405.686 | 96.294 | |
Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | ||||
Kosten Netwerken Europa | 25.000 | 25.000 | 0 | |
Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa | 3.100.000 | 5.325.470 | -2.225.470 | |
Totaal incidenteel | 3.125.000 | 5.350.470 | -2.225.470 | |
Totaal structureel | 1.448.401 | 1.058.143 | 390.258 | |
Totaal Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | 4.573.401 | 6.408.614 | -1.835.213 | |
Totaal 1. Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
Totaal incidenteel programma | 3.462.100 | 5.641.678 | -2.179.578 | |
Totaal structureel programma | 3.644.655 | 2.972.802 | 671.853 | |
Totaal lasten programma | 7.106.755 | 8.614.480 | -1.507.725 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
2: Regionale economie | ||||
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | ||||
Gebiedsontwikkeling (GAE) | 1.230.000 | 512.403 | 717.597 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -373.471 | 373.471 | |
Bijdragen in projecten versterking economische structuur | 1.500.000 | -257.018 | 1.757.018 | |
Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk) | 242.243 | 0 | 242.243 | |
Vierkant voor het werk | 5.410.000 | 4.897.647 | 512.354 | |
Bedrijvenregeling Drenthe | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | |
Totaal incidenteel | 11.632.243 | 6.029.560 | 5.602.683 | |
Totaal structureel | 7.343.254 | 7.559.470 | -216.216 | |
Totaal Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | 18.975.497 | 13.589.031 | 5.386.466 | |
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | ||||
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt | 613.270 | 637.636 | -24.366 | |
Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe | 700.000 | 6.197 | 693.803 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -10.614 | 10.614 | |
Projectenbureau Drenthe | 200.000 | 209.046 | -9.046 | |
Totaal incidenteel | 1.513.270 | 842.265 | 671.005 | |
Totaal structureel | 40.000 | 17.987 | 22.013 | |
Totaal Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | 1.553.270 | 860.252 | 693.018 | |
Breedband in Drenthe | ||||
Breedband | 817.005 | 629.863 | 187.142 | |
Totaal incidenteel | 817.005 | 629.863 | 187.142 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Breedband in Drenthe | 817.005 | 629.863 | 187.142 | |
Versterken van de vrijetijdseconomie | ||||
Intensiveren marketing | 1.500.000 | 1.336.854 | 163.146 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -9.798 | 9.798 | |
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme | 536.949 | 421.349 | 115.600 | |
Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie) | 94.600 | 123.018 | -28.418 | |
Vrijetijdseconomie | 150.000 | 159.469 | -9.469 | |
Totaal incidenteel | 2.281.549 | 2.030.892 | 250.657 | |
Totaal structureel | 1.900.220 | 1.992.045 | -91.825 | |
Totaal Versterken van de vrijetijdseconomie | 4.181.769 | 4.022.938 | 158.831 | |
Drenthe, dé fietsprovincie | ||||
Intensivering uitvoering fietsnota | 2.392.461 | 2.144.649 | 247.812 | |
Totaal incidenteel | 2.392.461 | 2.144.649 | 247.812 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Drenthe, dé fietsprovincie | 2.392.461 | 2.144.649 | 247.812 | |
Totaal 2: Regionale economie | ||||
Totaal incidenteel programma | 18.636.528 | 11.677.230 | 6.959.298 | |
Totaal structureel programma | 9.283.474 | 9.569.503 | -286.029 | |
Totaal lasten programma | 27.920.002 | 21.246.733 | 6.673.269 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | ||||
Bereikbaar Drenthe | ||||
Projecten Verkeer en Vervoer (DU) | 1.967.561 | 1.967.561 | 0 | |
Totaal incidenteel | 1.967.561 | 1.967.561 | 0 | |
Totaal structureel | 9.347.590 | 7.035.478 | 2.312.112 | |
Totaal Bereikbaar Drenthe | 11.315.151 | 9.003.039 | 2.312.112 | |
Mobiliteit op maat | ||||
Totaal incidenteel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structureel | 24.327.840 | 24.397.665 | -69.825 | |
Totaal Mobiliteit op maat | 24.327.840 | 24.397.665 | -69.825 | |
Verkeersveilig Drenthe | ||||
Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) | 68.000 | 85.741 | -17.741 | |
Totaal incidenteel | 68.000 | 85.741 | -17.741 | |
Totaal structureel | 1.131.257 | 988.818 | 142.439 | |
Totaal Verkeersveilig Drenthe | 1.199.257 | 1.074.559 | 124.698 | |
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -104.445 | 104.445 | |
Totaal incidenteel | 0 | -104.445 | 104.445 | |
Totaal structureel | 8.423.694 | 8.848.374 | -424.680 | |
Totaal Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | 8.423.694 | 8.743.929 | -320.235 | |
Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -89.531 | 89.531 | |
Bijdrage gemaal Eefde | 61.647 | 76.108 | -14.461 | |
Kosten Pilot liggeld Dieverbrug | 0 | 37.916 | -37.916 | |
Totaal incidenteel | 61.647 | 24.493 | 37.154 | |
Totaal structureel | 4.499.729 | 4.219.390 | 280.339 | |
Totaal Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | 4.561.376 | 4.243.883 | 317.493 | |
Regio Specifiek Pakket | ||||
Bereikbaarheid Emmen - Centrum | -1.415.924 | -753.805 | -662.119 | |
RSP Coevorden | 3.155.160 | 9.670.468 | -6.515.308 | |
Ruimtelijk Economisch Programma | 3.000.000 | 753.000 | 2.247.000 | |
Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen | 3.300.000 | 2.300.000 | 1.000.000 | |
Totaal incidenteel | 8.039.236 | 11.969.663 | -3.930.427 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Regio Specifiek Pakket | 8.039.236 | 11.969.663 | -3.930.427 | |
Totaal 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | ||||
Totaal incidenteel programma | 10.136.444 | 13.943.014 | -3.806.570 | |
Totaal structureel programma | 47.730.110 | 45.489.724 | 2.240.386 | |
Totaal lasten programma | 57.866.554 | 59.432.738 | -1.566.184 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | ||||
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | ||||
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -22.217 | 22.217 | |
Inzet op specifieke ontwikkelingen | 300.000 | 335.373 | -35.373 | |
Bijdragen herstructureringsfonds | 605.000 | 105.000 | 500.000 | |
Subsidie binnenstadfonds | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | |
Totaal incidenteel | 7.905.000 | 7.418.156 | 486.844 | |
Totaal structureel | 1.654.684 | 1.590.958 | 63.726 | |
Totaal Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken | 9.559.684 | 9.009.114 | 550.570 | |
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | ||||
Zoetwater maatregelen | 472.050 | 607.050 | -135.000 | |
Totaal incidenteel | 472.050 | 607.050 | -135.000 | |
Totaal structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | 472.050 | 607.050 | -135.000 | |
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | ||||
Kader Richtlijn Water | 800.000 | 12.392.001 | -11.592.001 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -13.009 | 13.009 | |
Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing | 700.000 | 978.060 | -278.060 | |
Totaal incidenteel | 1.500.000 | 13.357.052 | -11.857.052 | |
Totaal structureel | 483.979 | 386.005 | 97.974 | |
Totaal Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | 1.983.979 | 13.743.057 | -11.759.078 | |
Totaal 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | ||||
Totaal incidenteel programma | 9.877.050 | 21.382.258 | -11.505.208 | |
Totaal structureel programma | 2.138.663 | 1.976.963 | 161.700 | |
Totaal lasten programma | 12.015.713 | 23.359.221 | -11.343.508 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
5: Milieu, Energie & Bodem | ||||
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | ||||
Programma klimaat en energie | 2.780.630 | 2.676.502 | 104.128 | |
Beleidsontwikkeling klimaat en energie | 250.000 | 276.593 | -26.593 | |
Actieplan Energieneutraal Wonen | 1.104.121 | 1.121.592 | -17.471 | |
Totaal incidenteel | 4.134.751 | 4.074.688 | 60.063 | |
Totaal structureel | 0 | 720 | -720 | |
Totaal In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | 4.134.751 | 4.075.408 | 59.343 | |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | ||||
Aanpak asbestdaken | 80.000 | 65.820 | 14.180 | |
Uitvoering reguliere milieu taken | 100.000 | 80.635 | 19.365 | |
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid | 143.000 | 143.000 | 0 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -22.010 | 22.010 | |
Totaal incidenteel | 323.000 | 267.445 | 55.555 | |
Totaal structureel | 3.879.371 | 3.668.448 | 210.923 | |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | 4.202.371 | 3.935.894 | 266.477 | |
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | ||||
Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma | 4.645.001 | 3.166.569 | 1.478.432 | |
Totaal incidenteel | 4.645.001 | 3.166.569 | 1.478.432 | |
Totaal structureel | 235.000 | 222.417 | 12.583 | |
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | 4.880.001 | 3.388.986 | 1.491.015 | |
Totaal incidenteel programma | 9.102.752 | 7.508.702 | 1.594.050 | |
Totaal structureel programma | 4.114.371 | 3.891.585 | 222.786 | |
Totaal lasten programma | 13.217.123 | 11.400.287 | 1.816.836 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
6: Cultuur | ||||
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid | 126.675 | 503.368 | -376.693 | |
Exploitatiekosten voormalig RLS | 65.000 | 83.873 | -18.873 | |
Restauratie Rijksmonumenten | 513.685 | 545.305 | -31.620 | |
Investeringsagenda culturele investeringen | 1.064.000 | 1.019.832 | 44.168 | |
Talentontwikkeling | 75.000 | 123.300 | -48.300 | |
Internationalisering | 50.000 | 3.428 | 46.572 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -59.063 | 59.063 | |
Totaal incidenteel | 1.894.360 | 2.220.044 | -325.684 | |
Totaal structureel | 3.759.820 | 3.643.525 | 116.295 | |
Totaal Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | 5.654.180 | 5.863.569 | -209.389 | |
Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen | ||||
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -85.000 | 85.000 | |
Subsidie Geopark | 125.000 | 125.000 | 0 | |
Totaal incidenteel | 125.000 | 40.000 | 85.000 | |
Totaal structureel | 1.029.008 | 1.069.615 | -40.607 | |
Totaal Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen | 1.154.008 | 1.109.615 | 44.393 | |
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | ||||
Motie bibliotheekfunctie | 410.000 | 410.000 | 0 | |
Noordelijke Cultuuragenda | 100.000 | 151.517 | -51.517 | |
Culturele allianties met Drentse gemeenten | 240.000 | 239.981 | 19 | |
Totaal incidenteel | 750.000 | 801.498 | -51.498 | |
Totaal structureel | 10.218.440 | 10.301.893 | -83.453 | |
Totaal Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | 10.968.440 | 11.103.390 | -134.950 | |
Totaal incidenteel programma | 2.769.360 | 3.061.542 | -292.182 | |
Totaal structureel programma | 15.007.268 | 15.015.032 | -7.764 | |
Totaal lasten programma | 17.776.628 | 18.076.574 | -299.946 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
7: Dynamiek in leefomgeving | ||||
Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | ||||
Versterking van de landbouw agribusiness | 856.949 | 11.887.506 | -11.030.557 | |
Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering | 500.000 | 25.069 | 474.931 | |
Consulent duurzame melkveehouderij | 100.000 | 0 | 100.000 | |
Ontwikkelagenda melkveehouderij: projecten | 570.000 | 47.300 | 522.700 | |
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar | 0 | -60.516 | 60.516 | |
Totaal incidenteel | 2.026.949 | 11.899.359 | -9.872.410 | |
Totaal structureel | 384.794 | 780.263 | -395.469 | |
Totaal Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | 2.411.743 | 12.679.622 | -10.267.879 | |
Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | ||||
Kosten landelijk meetnet Flora | 23.000 | 23.000 | 0 | |
Aanpak stikstof(PAS) DU | 1.424.680 | 2.603.834 | -1.179.154 | |
Aankoop grond | 5.661.792 | 4.325.822 | 1.335.970 | |
Proceskosten | 543.517 | 481.626 | 61.891 | |
Subsidie functiewijziging en VGAB | 2.000.000 | 252.996 | 1.747.004 | |
Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur | 1.362.712 | 1.165.924 | 196.788 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -54.845 | 54.845 | |
Totaal incidenteel | 11.015.701 | 8.798.358 | 2.217.343 | |
Totaal structureel | 49.983.721 | 49.956.427 | 27.294 | |
Totaal Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | 60.999.422 | 58.754.785 | 2.244.637 | |
Dynamisch Drenthe | ||||
Vitaal Platteland (subs. gemeenten) | 600.000 | 614.358 | -14.358 | |
Vitaal Platteland | 3.731.000 | 5.560.078 | -1.829.078 | |
Sport subsidies | 145.000 | 145.000 | 0 | |
Drenthe beweegt | 200.000 | 202.766 | -2.766 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | 0 | -17.286 | 17.286 | |
Bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | |
Totaal incidenteel | 9.676.000 | 11.504.916 | -1.828.916 | |
Totaal structureel | 2.286.504 | 2.226.899 | 59.605 | |
Totaal Dynamisch Drenthe | 11.962.504 | 13.731.815 | -1.769.311 | |
Totaal incidenteel programma | 22.718.650 | 32.202.632 | -9.483.982 | |
Totaal structureel programma | 52.655.019 | 52.963.590 | -308.571 | |
Totaal lasten programma | 75.373.669 | 85.166.222 | -9.792.553 | |
Programma/Beleidsop-gave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
8: Middelen | ||||
Een duurzaam sluitende provinciale begroting | ||||
Onvoorziene uitgaven | 25.000 | 0 | 25.000 | |
Vrije bestedingsruimte | -491.811 | 0 | -491.811 | |
Totaal incidenteel | -466.811 | 0 | -466.811 | |
Totaal structureel | 173.500 | 146.607 | 26.893 | |
Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting | -293.311 | 146.607 | -439.918 | |
Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | ||||
Doorlopende HRM kosten (werving&selectie) | 75.000 | 75.000 | 0 | |
Organisatieontwikkeling | 700.000 | 583.588 | 116.412 | |
Afwikkeling voorgaand jaar | -1.000.000 | -1.188.821 | 188.821 | |
Frictiekosten LSM | 1.250.000 | 1.176.291 | 73.709 | |
Totaal incidenteel | 1.025.000 | 646.058 | 378.942 | |
Totaal structureel | 51.949.315 | 51.830.195 | 119.120 | |
Totaal Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | 52.974.315 | 52.476.253 | 498.062 | |
Totaal incidenteel programma, zonder reserve mutaties | 558.189 | 646.058 | -87.869 | |
Totaal structureel programma, zonder reserve mutaties | 52.122.815 | 51.976.802 | 146.013 | |
Totale lasten programma, zonder reserve mutaties | 52.681.004 | 52.622.860 | 58.144 | |
Inzicht in de ontwikkeling van reserves | ||||
Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden | 523.820 | 523.820 | 0 | |
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt | 996.870 | 1.031.971 | -35.101 | |
Bijdrage aan saldireserve | 6.003.452 | 6.003.452 | 0 | |
Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur | 2.400.000 | 4.157.018 | -1.757.018 | |
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG | 3.222.714 | 3.245.256 | -22.542 | |
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket | 20.359.396 | 28.742.396 | -8.383.000 | |
Bijdrage aan Financieringsreserve | 933.293 | 933.293 | 0 | |
Bijdrage aan reserve vitaal platteland | 0 | 1.614.171 | -1.614.171 | |
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren | 6.150.000 | 6.150.000 | 0 | |
Bijdrage aan reserve natuurbeleid | 25.664.680 | 29.902.940 | -4.238.260 | |
Bijdrage aan Reserve investeringsagenda | 5.100.000 | 5.100.000 | 0 | |
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 983.858 | 1.389.836 | -405.978 | |
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | 4.546.790 | 7.029.062 | -2.482.272 | |
Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | 16.650.000 | 16.650.000 | 0 | |
Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact | 300.000 | 300.000 | 0 | |
Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | |
Inflatiecorrectie RSP (IBOI) | 282.169 | 282.169 | 0 | |
Totaal reserve mutaties incidenteel | 97.617.042 | 116.555.384 | -18.938.342 | |
Totaal reserve mutaties structureel | 6.291.054 | 10.066.054 | -3.775.000 | |
Totale reserve mutaties lasten | 103.908.096 | 126.621.438 | -22.713.342 | |
Totaal lasten programma 8 inclusief reserve mutaties | 156.589.100 | 179.244.298 | -22.655.198 | |
Totaal lasten alle programma's, zonder reserve mutaties | 263.957.448 | 279.919.115 | -15.961.667 | |
Waarvan incidenteel | 77.261.073 | 96.063.114 | -18.802.041 | |
Waarvan structureel | 186.696.375 | 183.856.002 | 2.840.373 | |
Totaal lasten generaal inclusief reserve mutaties | 367.865.544 | 406.540.553 | -38.675.009 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
1. Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | ||||
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele baten | -12.000 | -3.242 | -8.758 | |
Totaal GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur | -12.000 | -3.242 | -8.758 | |
De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | ||||
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele baten | -7.640 | 0 | -7.640 | |
Totaal De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen | -7.640 | 0 | -7.640 | |
Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | ||||
Europa Netwerken | 0 | -6.000 | 6.000 | |
Totaal incidentele baten | 0 | -6.000 | 6.000 | |
Totaal structurele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders | 0 | -6.000 | 6.000 | |
Totaal 1. Kwaliteit openbaar bestuur | ||||
Totaal incidentele baten programma | 0 | -6.000 | 6.000 | |
Totaal structurele baten programma | -19.640 | -3.242 | -16.398 | |
Totaal baten programma | -19.640 | -9.242 | -10.398 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
2: Regionale economie | ||||
Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | ||||
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele baten | -32.200 | -38.183 | 5.983 | |
Totaal Vergroten concurrentiepositie van Drenthe | -32.200 | -38.183 | 5.983 | |
Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | ||||
Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe | -700.000 | -6.197 | -693.803 | |
Totaal incidentele baten | -700.000 | -6.197 | -693.803 | |
Totaal structurele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt | -700.000 | -6.197 | -693.803 | |
Versterken van de vrijetijdseconomie | ||||
Voorzieningen toeristisch aanbod | 0 | -100.000 | 100.000 | |
Totaal incidentele baten | 0 | -100.000 | 100.000 | |
Totaal structurele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Versterken van de vrijetijdseconomie | 0 | -100.000 | 100.000 | |
Totaal 2: Regionale economie | ||||
Totaal incidentele baten programma | -700.000 | -106.197 | -593.803 | |
Totaal structurele baten programma | -32.200 | -38.183 | 5.983 | |
Totaal baten programma | -732.200 | -144.380 | -587.820 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | ||||
Verkeersveilig Drenthe | ||||
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele baten | -17.500 | -9.850 | -7.650 | |
Totaal Verkeersveilig Drenthe | -17.500 | -9.850 | -7.650 | |
Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | ||||
Verkoop grond | 0 | -1.360 | 1.360 | |
Totaal incidentele baten | 0 | -1.360 | 1.360 | |
Totaal structurele baten | -266.668 | -385.874 | 119.206 | |
Totaal Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | -266.668 | -387.234 | 120.566 | |
Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt | ||||
Liggeld Dieverbrug | 0 | -10.755 | 10.755 | |
Verkoop duurzame roerende zaken | 0 | -3.500 | 3.500 | |
Bijdrage Gemaal Eefde | -61.647 | 456 | -62.103 | |
Totaal incidentele baten | -61.647 | -13.798 | -47.849 | |
Totaal structurele baten | -5.007.893 | -5.061.621 | 53.728 | |
Totaal Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau | -5.069.540 | -5.075.420 | 5.880 | |
Regio Specifiek Pakket | ||||
Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP | -4.008.600 | -45.873 | -3.962.727 | |
Totaal incidentele baten | -4.008.600 | -45.873 | -3.962.727 | |
Totaal structurele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Regio Specifiek Pakket | -4.008.600 | -45.873 | -3.962.727 | |
Totaal 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | -4.070.247 | -61.031 | -4.009.216 | |
Totaal incidentele baten programma | -4.070.247 | -61.031 | -4.009.216 | |
Totaal structurele baten programma | -5.292.061 | -5.457.345 | 165.284 | |
Totaal baten programma | -9.362.308 | -5.518.376 | -3.843.932 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | ||||
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | ||||
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele baten | -10000 | 0 | -10000 | |
Totaal Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen | -10000 | 0 | -10000 | |
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | ||||
Kader Richtlijn Water | 0 | -11.739.657 | 11.739.657 | |
Opgelegde dwangsommen | 0 | -10.000 | 10.000 | |
Totaal incidentele baten | 0 | -11.749.657 | 11.749.657 | |
Totaal structurele baten | -700.000 | -978.059 | 278.059 | |
Totaal Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening | -700.000 | -12.727.716 | 12.027.716 | |
Totaal 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | ||||
Totaal incidentele baten programma | 0 | -11.749.657 | 11.749.657 | |
Totaal structurele baten programma | -710.000 | -978.059 | 268.059 | |
Totaal baten programma | -710.000 | -12.727.717 | 12.017.717 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
5: Milieu, Energie & Bodem | ||||
In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | ||||
Overige opbrengsten | 0 | -33.829 | 33.829 | |
Totaal incidentele baten | 0 | -33.829 | 33.829 | |
Totaal structurele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal) | 0 | -33.829 | 33.829 | |
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | ||||
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) | 0 | -1.000 | 1.000 | |
Totaal incidentele baten | 0 | -1.000 | 1.000 | |
Totaal structurele baten | -120.000 | -1.741 | -118.259 | |
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen | -120.000 | -2.741 | -117.259 | |
De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | ||||
Ontvangsten van derden ivm bodemsanering | -200.000 | -48.563 | -151.437 | |
Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen | -625.297 | 0 | -625.297 | |
Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen | -477.700 | -270.427 | -207.273 | |
Totaal incidentele baten | -1.302.997 | -318.990 | -984.007 | |
Totaal structurele baten | -51.345 | -13.183 | -38.162 | |
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden | -1.354.342 | -332.173 | -1.022.169 | |
Totaal 5: Milieu, Energie & Bodem | ||||
Totaal incidentele baten programma | -1.302.997 | -353.819 | -949.178 | |
Totaal structurele baten programma | -171.345 | -14.924 | -156.421 | |
Totaal baten programma | -1.474.342 | -368.743 | -1.105.599 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
6: Cultuur | ||||
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | ||||
Huurinkomsten voormalig RLS | -65.000 | -36.609 | -28.391 | |
Totaal incidentele baten | -65.000 | -36.609 | -28.391 | |
Totaal structurele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen | -65.000 | -36.609 | -28.391 | |
Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | ||||
Totaal incidentele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal structurele baten | -1.321.961 | -1.292.184 | -29.777 | |
Totaal Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen | -1.321.961 | -1.292.184 | -29.777 | |
Totaal 6: Cultuur | ||||
Totaal incidentele baten programma | -65.000 | -36.609 | -28.391 | |
Totaal structurele baten programma | -1.321.961 | -1.292.184 | -29.777 | |
Totaal baten programma | -1.386.961 | -1.328.793 | -58.168 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
7: Dynamiek in leefomgeving | ||||
Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | ||||
Versterking van de landbouw & agribusiness | 0 | -9.643.005 | 9.643.005 | |
Verbetering van de landbouwstructuur | 0 | -405.077 | 405.077 | |
Totaal incidentele baten | 0 | -10.048.082 | 10.048.082 | |
Totaal structurele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness | 0 | -10.048.082 | 10.048.082 | |
Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | ||||
Uitfinanciering Natuur-overig | -4.895.746 | -4.721.500 | -174.246 | |
Aanpak stikstof(PAS) POP3 | -1.424.680 | -2.603.834 | 1.179.154 | |
Verkoop grond | -6.007.650 | -5.675.505 | -332.145 | |
Bijdrage Rijksinst. voor Volksgezondheid en Milieu | -23.000 | 0 | -23.000 | |
Totaal incidentele baten | -12.351.076 | -13.000.839 | 649.763 | |
Totaal structurele baten | -4.708.735 | -6.257.973 | 1.549.238 | |
Totaal Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief | -17.059.811 | -19.258.813 | 2.199.002 | |
Dynamisch Drenthe | ||||
Vitaal Platteland POP3 en overige | -103.750 | -3.551.886 | 3.448.136 | |
Totaal incidentele baten | -103.750 | -3.551.886 | 3.448.136 | |
Totaal structurele baten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Dynamisch Drenthe | -103.750 | -3.551.886 | 3.448.136 | |
Totaal 7: Dynamiek in leefomgeving | ||||
Totaal incidentele baten programma | -12.454.826 | -26.600.807 | 14.145.981 | |
Totaal structurele baten programma | -4.708.735 | -6.257.973 | 1.549.238 | |
Totaal baten programma | -17.163.561 | -32.858.780 | 15.695.219 | |
Programma/Beleidsopgave omschrijving | Omschrijving post | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | Verschil begroting/ rekening |
8: Middelen | ||||
Een duurzaam sluitende provinciale begroting | ||||
Doorberekende kosten | -400.000 | -4.175.000 | 3.775.000 | |
Decentralisatie-uitkering bodemsanering | -2.144.561 | -2.144.561 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering monumentenzorg | -494.185 | -494.185 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering externe veiligheid | -143.000 | -143.000 | 0 | |
Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie) | -2.701.000 | -11.084.000 | 8.383.000 | |
Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer | -1.967.561 | -1.967.561 | 0 | |
DU Vierkant voor Werk | -3.500.000 | -3.500.000 | 0 | |
DU Erfgoed en ruimte | -94.500 | -94.500 | 0 | |
DU Beter benutten | -2.273.000 | -2.323.000 | 50.000 | |
DU Ontwikkelingsbedrijf NOM | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | |
DU Zoetwatermaatregelen | -786.371 | -786.371 | 0 | |
DU Hydrologische maatregelen | -1.110.970 | -1.917.835 | 806.865 | |
Totaal incidentele baten | -17.615.148 | -30.630.013 | 13.014.865 | |
Totaal structurele baten | -199.654.582 | -200.845.462 | 1.190.880 | |
Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting | -217.269.730 | -231.475.475 | 14.205.745 | |
Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | ||||
Overige opbrengsten | -421.000 | -1.207.790 | 786.790 | |
Totaal incidentele baten | -421.000 | -1.207.790 | 786.790 | |
Totaal structurele baten | -2.961.831 | -3.467.820 | 505.989 | |
Totaal Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie | -3.382.831 | -4.675.609 | 1.292.778 | |
Totaal incidenteel programma, zonder reserve mutaties | -18.036.148 | -31.837.803 | 13.801.655 | |
Totaal structureel programma, zonder reserve mutaties | -202.616.413 | -204.313.282 | 1.696.869 | |
Totale baten programma, zonder reserve mutaties | -220.652.561 | -236.151.084 | 15.498.523 | |
Inzicht in de ontwikkeling van reserves | ||||
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur | -3.900.000 | -3.900.000 | 0 | |
Bijdrage van de saldireserve | -10.378.587 | -10.378.587 | 0 | |
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket | -20.539.032 | -28.432.187 | 7.893.155 | |
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt | -477.600 | -477.600 | 0 | |
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 | -9.373.076 | -9.373.076 | 0 | |
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel | -933.293 | -933.293 | 0 | |
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG | -1.253.722 | -1.253.722 | 0 | |
Bijdrage van Financieringsreserve | -5.100.000 | -5.100.000 | 0 | |
Bijdrage van reserve vitaal platteland | -2.989.750 | -2.989.750 | 0 | |
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa | -2.321.196 | -4.546.666 | 2.225.470 | |
Bijdrage van reserve natuurbeleid | -8.302.698 | -8.302.698 | 0 | |
Bijdrage van Reserve investeringsagenda | -44.855.000 | -44.855.000 | 0 | |
Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | -2.940.017 | -2.940.017 | 0 | |
Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | |
Totaal reserve mutaties incidenteel | -116.363.971 | -126.482.596 | 10.118.625 | |
Totaal reserve mutaties structureel | 0 | 0 | 0 | |
Totale reserve mutaties baten | -116.363.971 | -126.482.596 | 10.118.625 | |
Totaal baten programma 8 inclusief reserve mutaties | -337.016.532 | -362.633.680 | 25.617.148 | |
Totaal baten alle programma's, zonder reserve mutaties | -251.501.573 | -289.107.116 | 37.605.543 | |
Waarvan incidenteel | -36.629.218 | -70.751.923 | 34.122.705 | |
Waarvan structureel | -214.872.355 | -218.355.192 | 3.482.837 | |
Totaal baten generaal inclusief reserve mutaties | -367.865.544 | -415.589.712 | 47.724.168 | |
Totaal generaal lasten en baten | 0 | -9.049.159 | 9.049.159 | |
resumerend | ||||
Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties | 263.957.448 | 279.919.115 | -15.961.667 | |
Waarvan incidenteel | 77.261.073 | 96.063.113 | -18.802.040 | |
Waarvan structureel | 186.696.375 | 183.856.002 | 2.840.373 | |
Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties | -251.501.573 | -289.107.116 | 37.605.543 | |
Waarvan incidenteel | -36.629.218 | -70.751.923 | 34.122.705 | |
Waarvan structureel | -214.872.355 | -218.355.192 | 3.482.837 | |
Saldo structurele lasten en baten | -28.175.980 | -34.499.191 | 6.323.211 | |
Saldo incidentele lasten en baten | 40.631.855 | 25.311.190 | 15.320.665 | |
saldo lasten en baten zonder reserve mutaties | 12.455.875 | -9.188.001 | 21.643.876 | |
De structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten, dat is een gezonde financiële positie. Structurele toevoegingen aan reserves zijn er alleen binnen de Reserve investeringen verkeer en vervoer. Voor 2017 was het begrote grote bedrag € 6.291.054,-- dit bedrag is ook gerealiseerd. Naast is een bedrag van € 3.775.000,-- extra gestort. Dit betreft een bedrag dat in eerdere jaren op investeringsprojecten in mindering werd gebracht als bijdrage vanuit de provinciale BDU regeling, dat is vanaf 2017 niet meer toegestaan. Het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen aan het eind van het overzicht incidentele lasten.