Reserve beheer vaarweg Meppel-de Punt
060124 | Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt | ||||
Verloop | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Saldo aanvang jaar (1) | 2.622.469 | 3.176.840 | 2.790.805 | 2.699.270 | 2.947.735 |
Begrote onttrekking (2) | 477.600 | 634.500 | 340.000 | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 996.870 | 248.465 | 248.465 | 248.465 | 248.465 |
Begrote lasten programma (4) | 1.852.545 | 2.463.350 | 2.463.350 | 2.463.350 | 2.463.350 |
Te verrekenen apparaatskosten (4a) | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
Btw-derving vanaf 2010 opgenomen (4b) | 340.000 | 340.000 | 340.000 | - | - |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 1.838.770 | 2.463.350 | 2.463.350 | 2.463.350 | 2.463.350 |
Werkelijke/beoogde apparaatskosten (5a) | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.090.000 |
Werkelijke/beoogde btw-derving vanaf 2010 opgenomen (5b) | 340.000 | 340.000 | 340.000 | - | - |
Begrote baten programma (6) | 3.669.430 | 3.669.430 | 3.669.430 | 3.669.430 | 3.669.430 |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 3.690.756 | 3.669.430 | 3.669.430 | 3.669.430 | 3.669.430 |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4+4a+4b-5-5a-5b-6+7) | 3.176.840 | 2.790.805 | 2.699.270 | 2.947.735 | 3.196.200 |
060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt. |
Instellingsbesluit | Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 |
Portefeuillehouder | Henk Brink |
Teamleider | Huib van den Eerenbeemt |
Programma | 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer |
Toelichting | De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-de Punt te waarborgen. Door het instellen van de reserve worden er geen extra claims op de provinciale middelen gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek wordt jaarlijks het Meerjaren (groot)onderhoudsplan bijgesteld, waarin de verwachte uitgaven voor het onderhoud aan de vaarweg worden vastgesteld. |
Wat was in 2017 gepland? | Naast onttrekkingen van € 137.600,-- en € 340.000,-- wegens compensatie btw-derving, is een toevoeging van € 996.870,-- begroot. |
Wat is in 2017 gerealiseerd? | De geraamde lasten en baten bedragen respectievelijk € 1.852.545,-- en € 3.669.430,--. De realisatie bedroeg € 1.838.770,-- aan lasten en € 3.690.756,-- aan baten. Hierdoor ontstaat een afwikkelverschil van € 35.100,--. Dit bedrag wordt gestort in de reserve. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Het afwikkelverschil wordt mede veroorzaakt doordat conserveringswerkzaamheden aan de Wittewijksbrug ad € 20.000,-- zijn doorgeschoven naar 2018. Voorts verwijzen wij u naar bijbehorende Beleidsopgaven 3.5 en 3.6. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | Het doorgeschoven bedrag van € 20.000,-- wordt in 2018 weer onttrokken aan de reserve. |