Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen
060229 | Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | ||||
Verloop | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Saldo aanvang jaar (1) | 841.997 | 2.231.833 | 1.259.235 | 1.259.235 | 3.918.486 |
Begrote onttrekking (2) | - | 1.631.849 | - | - | - |
Begrote toevoeging (3) | 983.858 | 659.251 | - | 2.659.251 | 2.659.251 |
Begrote lasten programma (4) | 3.848.061 | 4.050.000 | 5.050.000 | 3.732.863 | 3.732.863 |
Werkelijke/beoogde lasten programma (5) | 3.487.197 | 4.050.000 | 5.050.000 | 3.732.863 | 3.732.863 |
Begrote baten programma (6) | 122.668 | - | - | - | - |
Werkelijke/beoogde baten programma (7) | 167.782 | - | - | - | - |
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7) | 2.231.833 | 1.259.235 | 1.259.235 | 3.918.486 | 6.577.737 |
060229 Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | Egaliseren van de groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen. |
Instellingsbesluit | Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 |
Portefeuillehouder | Henk Brink |
Teamleider | Mariska Joustra |
Programma | 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer |
Toelichting | De reserve is per 2016 ingesteld om schommelingen in het groot cyclisch onderhoud op te vangen op het gebied van wegen en vaarwegen. In deze reserve worden de overschoten van de jaarlijkse budgetten gestort en onttrokken wanneer deze budgetten te laag zijn in een bepaald jaar. |
Wat was in 2017 gepland? | In 2018 wordt gestart met een groot aantal groot onderhoudsprojecten. Hiervoor wordt eerst € 659.251,-- toegevoegd aan de reserve en daarna wordt het totale saldo € 1.548.249,-- onttrokken aan deze reserve. De raming voor groot onderhoud van wegen en vaarwegen wordt in 2018 geactualiseerd; dit zal van invloed zijn op toekomstige onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve |
Wat is in 2017 gerealiseerd? | De geraamde lasten en baten bedragen respectievelijk € 3.848.061,-- en € 122.668,--. De realisatie bedroeg € 3.487.197,-- aan lasten en € 167.782,-- aan baten. Hierdoor ontstaat een afwikkelverschil van € 405.978,--. Dit zal worden toegevoegd aan de reserve. |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | Op het budget groot onderhoud deed zich een onderschrijding voor van € 405.978,--. Hiervan zal in 2018 weer € 285.000,-- worden ingezet voor doorgeschoven werkzaamheden aan de Zwindersche brug en de Kerkbrug. Een andere grote afwijking deed zich voor in de bijdrage voor werkzaamheden aan de rotonde bij Gasselte op de N378. De bijdrage was geraamd op € 55.050,-- maar werd € 110.100,--. Voorts verwijzen wij u naar bijbehorende Beleidsopgaven 3.5 en 3.6. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | Het doorgeschoven bedrag van € 285.000,-- wordt in 2018 weer onttrokken aan de reserve. |